Fiduciaire & Tax

Comptable Fonds d’Investissement – Expertise & Évolution

Un cabinet reconnu, digitalisé et en plein développement recherche un Comptable spécialisé en fonds d'investissement pour renforcer son équipe.

Vous souhaitez mettre votre expertise comptable au service d’acteurs institutionnels majeurs et évoluer dans un environnement financier exigeant ?

Rejoignez une structure reconnue dans la gestion de fonds de pension et de véhicules d’investissement, où vous participerez au suivi comptable et financier de portefeuilles complexes, en collaboration avec des professionnels expérimentés du secteur.

Vous évoluerez dans un cadre stimulant qui valorise la rigueur, l’analyse et la montée en compétences, tout en bénéficiant d’un environnement de travail flexible, moderne et axé sur le développement à long terme de ses collaborateurs.

Role | Comptable Fonds de Pension

Gestion comptable et financière de fonds de pension et véhicules d’investissement
Suivi des portefeuilles d’investissements et des opérations financières associées
Valorisation des actifs (NAV) et contrôle des valorisations périodiques
Production des reportings financiers et réglementaires (internes, investisseurs, autorités)
Analyse des performances des fonds et réconciliation des positions (cash, titres, dérivés)
Collaboration avec les asset managers, custodians et auditeurs externes
Traitement des opérations liées aux investissements (souscriptions, rachats, distributions)
Participation aux clôtures périodiques et au contrôle de qualité des données financières
Utilisation d’outils spécialisés de reporting et de comptabilité de fonds
Contribution à l’amélioration des processus et à la fiabilisation des données d’investissement

Profile | Comptable Fonds de Pension